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2018-11-19 03:30 来源:北京视窗

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.675亿份
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  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额32.760亿份
  • 成立日期2018-11-19
  • 基金经理 杨浩
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 03日: 1.447 31日: 1.441 30日: 1.444 29日: 1.466 28日: 1.47

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中交银新生活力灵活配置混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第12,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.4
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    今年以来

    111/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.2% 3.4% -5.0% 1.5% 36.2% 47.9%
排名 1888/1971 111/1736 1243/1892 174/1905 13/1920 48/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 汉得信息 6.75% -1.75% 294
2 快乐购 5.89% -5.15% 263
3 东方财富 5.05% -- 741
4 美亚柏科 4.56% 19.69% 274
5 视觉中国 4.49% -- 247
6 泛微网络 3.80% 2.70% 71
7 长春高新 3.48% -- 703
8 捷成股份 3.37% -14.47% 315
9 华测检测 3.19% -13.32% 145
10 立讯精密 3.00% -- 628
截止:2018-11-19
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